2023年行政单位出纳职责13篇

行政单位出纳职责第1、财务工作：1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;2)根据销售人员提供的客户信息开具增值税发票;3)工资发放、单据核销和报销;4)公司印章保管及使用登记;2、下面是小编为大家整理的行政单位出纳职责13篇,供大家参考。

行政单位出纳职责 第1篇

1、财务工作：

1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;

2)根据销售人员提供的客户信息开具增值税发票;

3)工资发放、单据核销和报销;

4)公司印章保管及使用登记;

2、行政人事工作：

1)办理公司所需人员的招聘及储备;办理入离职手续;

2)公司入离职人员社保的办理;

3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;

4)公司制度文件的整理及监督执行;

5)公司水电的管理、电话费用缴纳;

6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;

3、物品采购: 对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的采购工作;

4、完成上级领导临时交办的工作。

行政单位出纳职责 第2篇

1、在财务部经理领导下，负责资(现)金的出纳、核算与管理。

2、负责日常现金收支及银行帐管理工作。

3、负责现金、票证及印鉴的管理并保障其安全。

4、负责日常收付审核、严格执行财务会计制度和帐务收支规程。

5、负责日常借支与报销的办理。

6、负责工资造册、发放等工作。

7、负责每月对帐、编报余额调节表。

8、积极主动完成上级交办的其他工作。

行政单位出纳职责 第3篇

1、报销差旅费及各项日常费用，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续;

2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等，做好所得税申报、扣缴业务处理;

3、与各公司往来账目核对;

4、办理现金收付和票据结算业务;

5、登记现金和银行存款日记账;

6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;

7、办公室日常卫生等行政工作;

8、做好工资表的编造和工资发放工作

9、其他领导交代相关事务

行政单位出纳职责 第4篇

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

9、领导交办的其他临时性工作。

行政单位出纳职责 第5篇

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具，根据财务主管要求跟进资金付款情况，登记资金日记账并准确录入系统，并按要求每日上报，按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;

3、日常报销及支付凭证收单、登记，初审凭证：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、 认证及开具发票，登记开票台账，抄报税

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。

8：公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。

行政单位出纳职责 第6篇

1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;

3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;

4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;

6、完成上级交办的其他工作。

行政单位出纳职责 第7篇

1、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

行政单位出纳职责 第8篇

1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

3、配合内部及外部机构的审计工作;

4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作;

7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

行政单位出纳职责 第9篇

1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票;;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、公司办公用品的采购;

4、公司入离职人员的社保公积金办理;

5、公司人员考勤管理;

6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表;

7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

行政单位出纳职责 第10篇

负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

登记现金账和银行存款日记账。

保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

负责编制资金流入流出月报表。

负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

完成上级领导交办的各项工作。

公司其他部分支持工作。

行政单位出纳职责 第11篇

· 负责日常公司收支工作(网银付款 开票 审核票据 等)

· 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

· 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

· 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

· 负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

· 负责供应链经理安排的行政事务工作

· 负责商务经理安排的行政事务工作

行政单位出纳职责 第12篇

1)认真执行现金管理制度;

(2)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;

(3)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

(4)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效;

(5)积极配合银行做好对账、报账工作;

(6)配合会计做好各种账务处理;

(7)完成董事长交付的其他工作;

(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

行政单位出纳职责 第13篇

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。